半导体板块红旗还能打多久,5G射频领域的投资机

作者: 澳门金莎娱乐网站  发布:2019-07-31

2019年为5G元年,6月6日,工信部发放5G牌照,随着5G商用不断开放,上游的电子元器件厂商将持续受益,而沪电股份主营业务恰好为PCB,因此其业绩有望大幅上涨。在加上今年的5g题材,所以才造就了一年4倍的沪电股份。可见一只翻倍股没有好的业绩,没有档期的热点,那么出现翻倍妖股还是很难的。

另外,公司开发了主力频段的SAW滤波器与双工器、TC-SAW滤波器以丰富高端产品系列,同时开发量产了与SAW滤波器相配套的关键材料陶瓷基板,叠层LTCC滤波器,面向5G手机终端预研了相应的射频集成模块。

个股方面,半导体板块,涨停股众多。其中三安光电、强力新材、长川科技、晶瑞股份、京东方A、泰晶科技、惠伦晶体、弘信电子、卓胜微、沪电股份、铜峰电子。

首先看看沪电股份为什么有了一年四倍的走势:

卓胜微于2012年成立,总部在江苏无锡,主营业务为射频器件和射频低噪声放大器开发设计,是国内的一家射频前端芯片设计企业。该公司于今年6月18日上市,涨幅超过420%,报价暂报222元,位列创业板第一高价股。

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随着成本降低和结构转型,沪电股份毛利率逐年增加,难能可贵的是费用控制也较好,净利率也有所提高,因此在财务杠杆变化不大的情况下,18年ROE已提升至15%。深南电路、鹏鼎控股ROE高于沪电。

今日,股市一片飘红。由于中美谈判取得效果超出市场预期。上证指数上涨2.2%,来到3044点。创业板指数涨的更凶,大涨3.75%,达到1568点,成为近两个月来的最高点。只是指数呈现出来的是高开,中间萎靡,最后再拉升的状态。

5G的机会和问题都很突出,一方面5G需求是必然,另一方面,市场没有辨别的一通乱炒,在5G时间节点没有到的时候,有些故事类的股票已经上天,包括很多手机端的企业也占了光。大致上预计,5G的顺序先是核心网,也就是网络整体提速,然后从2019年开始逐渐部署小基站,主设备商发财就在这几年,运营商暂时赚不到钱,要到商用之后,才会有收入。

上市之前的三年业绩非常亮眼,到2018年就开始有点“变脸”了。2018年,卓胜微营收为5.6亿元,同比下滑5.32%,归母净利润为1.62亿元,同比下滑4.45%。这主要系去年三星对供应商新品导入进行了严格控制导致对三星的销售数量及金额均有所下降。

日前美国商务部工业与安全局将包括三安光电在内的8家中国实体移出“未经核实名单”。受此利好,三安光电涨停,市值来到506亿。作为曾经的千亿市值公司在此轮LED的下行周期中依然无法幸免,化合物半导体收入增长迅速,但对于主业而言比例依然较小。但是受益于5G射频和国产替代浪潮,仍有理由相信公司未来仍有机会重回千亿市值。

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2015——2017年,公司营收分别为1.11亿元、3.85亿元、5.92亿元,同比增速分别为153.85%、247.25%、53.59%。对应的归母净利润分别为8415.94万元、1.70亿元、1.62亿元,同比增速分别为6886.12%、647.94%、101.86%。

卓胜微作为国内射频芯片的领先的制造企业于2019年6月18日上市,公司主要产品覆盖射频开关、射频低噪声放大器,公司主要客户涵盖三星、小米等手机大厂。随着5G频段增多,公司产品需求增加,公司业绩有望进一步提升。目前连续涨停,市值已经达到120亿。目前全球射频龙头qorvo市值78亿美元,折合人民币约为533亿人民币。卓胜微市值天花板应该大约在500亿左右。

5g还没结束,但有些股票已经把整个5g大浪潮的涨幅给涨了,每一波5g行情的龙头股都不一样,还是应该回到初心,寻找真正的长期受益龙头企业,即使短时间可能涨幅不如某些行业内小公司,但长期稳步推进还是值得期待。围绕这一领域走出一两个甚至多个黑马股这在市场上不足为奇。

而手机射频领域却呈现出一番“上天入地”的景象。其中,新股上市的卓胜微26日累计大涨423%,而麦捷科技仅仅上涨4.15%,并且还是华为概念股,这点涨幅让不少投资者大感失望。

长川科技作为国产测试设备的主要供应商,将长期受益于国产替代浪潮,该股近期较为活跃,今日更是涨停封板。但是封板两万多手,主力做多意愿并不是很强,后续能否冲高,值得关注。

目前市场上对于5G的概念股炒作范围很宽泛,但实际上真正的5G股并不是很多,很多的配件其消耗量并不稳定,5G主要围绕小基站展开,而后续的手机端的那些零配件,暂时还没有需求,毕竟5G手机还没来。所以所有的上市公司围绕小基站。以下股票值得关注!

创业板指数

5G基站领域占据总市场的10-20%。首先是频段增加,使得滤波器的使用量增加;其次5G基站数量提升,有券商预测5G宏基站是4G的1.5倍,还有2倍于4G的小基站,总得来说,基站对于射频的需求也是很大的。

受益于5G概念,泰晶科技生产的石英元器件将被广泛用于5G基站建设,产品需求激增。集海思和5G概念于一身的泰晶科技,目前已经5连板。另外惠伦晶体同样受益于石英元器件需求激增。

麦捷科技的业绩下滑得非常快,也是导致股价表现不佳的主要原因。不过,麦捷科技未来表现却有一些亮点。

受益于华为OLED折叠屏手机即将上市,以及日本断供OLED材料给韩国,利好国产OLED,OLED板块集体暴涨。其中强力新材借助台湾昱镭光电强强联手,切入OLED发光材料领域,未来有望成为折叠屏的受益股之一。晶瑞股份子公司苏州瑞红生产光刻胶可作为平板显示服务。京东方作为最大国产OLED爆发最大受益股,理应涨停,开板并没有涨停是有机会上车的。

从市场规模来看,手机射频的机会要远大于基站射频。此外,由于5G基站对于射频器件的集成度等要求相比智能手机来说偏低,且价格下滑的空间较大,而手机领域单个射频已经很低,降价空间其实已经较小。

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涨停股围绕主线中美贸易、折叠屏手机、5G概念展开。不出意外,2019年下半年还是围绕这几个主题。

除此之外,该领域还有做连接器的电连技术,以及在射频领域部分有布局的信维通信以及立讯精密等等。

受益于沪电股份在细分领域的业绩超出预期,带动弘信电子涨停。

第一,国内传统消费类电子行业普遍出现一定程度地下滑,从而导致公司这部分类型客户订单减少,传统规格电感和LCM模组等产品销售规模下降。

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其实,早在2018年,5G基站射频板块已经被轮番炒作,以大富科技、春兴精工为代表的老牌龙头。而5G手机射频板块,则表现较为“惨淡”,是不是意味着一定的投资机遇呢?这值得我们长期跟踪以及重点研究龙头。

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在基站应用领域,射频主要包括滤波器、放大器、双工器、以及其它电路射频器件(包括LNA、耦合器、衰减器、峰值放大器)。其中,基站滤波器又分为两种,一种是表面声波SAW,一种是体声波BAW。

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